نوشته‌ها

هوش مالی وارن بافت

هوش مالی وارن بافت و ۶ راه برای اینکه مثل وارن بافت سرمایه گذاری کنید

هوش مالی وارن بافت  و هوش اقتصادی در مزیت رقابتی
هوش مالی وارن بافت

به سرمایه گذاری، ساده نگاه کنید

وارن بافت اولین سهام خود را در سن یازده سالگی خرید. در ۱۵ سالگی ثروت خالص وارن بافت به ۶،۰۰۰ دلار رسید و امروز در سن ۷۰ سالگی با ۸۴ میلیارد دلار ثروت اون سومین ثروتمند دنیاست. اما تنها ثروت اون نیست که نام بافت را بر سر زبان ها انداخته است بلکه روش سرمایه گذاری ساده ی بافت در دنیای پیچیده ی بازار سهام است.

شرکت را بخرید، نه سهام

این جمله از منظر هوش مالی به این معنی است که در هنگام سرمایه گذاری صرفا به قیمت سهام شرکت نگاه نکنید بلکه همه ی جنبه های شرکت را بررسی کنید. برای مثال شرکت محصولاتش را به شرکت های پخش می فروشد یا با استفاده از نیروهای فروش داخلی، محصولات را توزیع می کند، نحوه ی برخورد با مشتریانش به چه صورت است و غیره.

حتی اگر شما تعداد کمی از سهام این شرکت را می خرید ولی باید به صورتی شرکت را بررسی کنید که گویی قرار است مالک کل سهام شرکت شوید.

 فلسفه ی سرمایه گذاری وارن بافت با تکیه بر هوش مالی همیشه متمرکز بر شناسایی شرکت های موفق و قیمت سهم منطقی است. او به شناسایی شرکت با مزیت رقابتی پایدار در صنایع برتر علاقه ی وافری دارد.

وارن بافت همچنین از گذشته بر روی برندهای ارزشمند که در نزد عموم مردم مورد توجه هستند مثل برندهای کوکاکولا، اپل و غیره سرمایه گذاری می کرده است. توجه بافت بیشتر بر روی قدرت تجاری و رهبری شرکت است نه صرفا آن اتفاقاتی که در بازار سهام برای شرکت می افتد.

او به فاکتورهایی مثل مزیت رقابتی شرکت، مشتریان، محصولات و خدمات توجه ویژه ای دارد. این دقیقا بر خلاف رفتار بسیاری از فعالان بورس است که صرفا به قیمت یا سود شرکت نگاه می کنند، نه به عملیات تجاری شرکت.

هوش اقتصادی در سرمایه گذاری وارن بافت
هوش اقتصادی در سرمایه گذاری وارن بافت

توانایی حفظ مزیت رقابتی نسبت به سایر رقبا

وارن بافت یک بار در گذشته اشاره کرد که سرمایه گذاران نباید بر روی اثر پتانسیل های صنعت بر جامعه یا چگونگی رشد شرکت در طول زمان تمرکز کنند و به جای آن باید بر روی شناسایی شرکت های با مزیت رقابتی پایدار متمرکز باشند.

بافت همچنین اشاره می کند که شرکت مد نظر شما باید توانایی دفاع از کسب و کارش در رقابت با سایر شرکت ها داشته باشد تا از سهم بازار و سود خود در بلندمدت حفاظت کند. در بورس نیز شرکت های بسیاری را داریم که توانایی حفظ مزیت رقابتی با سایر شرکت ها را ندارند.

برای مثال در حوزه ی شرکت هایی که خدمات پرداخت الکترونیک ارائه می دهند در سال های اخیر سهم بازار شرکت به پرداخت ملت کاهش و سهم بازار شرکت آسان پرداخت رو به افزایش بوده است و با ارائه ی اپلیکیشن آپ توسط آسان پرداخت، مزیت رقابتی این شرکت افزایش یافت.

هوش مالی و هوش اقتصادی و هوش پولی
هوش مالی و مزیت رقابتی

بی خیال نوسانات روزانه ی بازار بشوید

وارن بافت همیشه به سرمایه گذاران گوشزد می کند که باید سهم یک شرکت را با بررسی های خودشان بخرند و سپس ۱۰ سال به بازار سهام کاری نداشته باشند.

هیچ دلیلی وجود ندارد که شما از خواب و تفریح تان برای رصد روزانه بازار کم کنید یا همواره خودتان را درگیر اخبار مختلف کنید چرا که صرفا مطالعه ی دوره ای آن ها به شما قدرت پیش بینی خواهد داد. در صورتی که در انتخاب صنعت و شرکت برای سرمایه گذاری به دقت عمل کرده باشید مطمئن باشید نوسانات کوتاه مدت بازار سهام به اتفاقات کوچک و بزرگ سیاسی و اقتصادی در بازدهی بلندمدت شما تاثیر نخواهد گذاشت.

بافت به نوسانات روز به روز قیمت سهام توجه نمی کند. او بیشتر علاقه مند به پتانسیل شرکت در رشد برای دوره های بلندمدت است. قیمت سهام ممکن است هر روز تغییر کند، اما هیچ چیزی از کسب و کار شرکت به طور کلی در ۲۴ ساعت تغییر نمی کند.  

تبصره: این نکته از وارن بافت با توجه به محیطی است که او در آن جا سرمایه گذاری می کند. از آن جا که وضعیت کشور ما متفاوت است، سعی کنید اخبار شرکت ها را به خصوص شرکت های خصولتی یا نیمه دولتی را به دقت دنبال کنید و اخبار سیاسی و اقتصادی را دقیق زیر نظر بگیرید ولی به هیچ عنوان در کوتاه مدت و صرفا بر اساس یک خبر سهام شرکت را معامله نکنید.

 شجاع باش وقتی دیگران می ترسند

این یکی از مهم ترین رازهای موفقیت وارن بافت است، او با تکیه بر هوش مالی خود وقتی سرمایه گذاران وال استریت به خرید سهام شرکت های اینترنتی هجوم آورده بودند، از خرید سهام این شرکت ها دست کشید و بی خیال سهام این شرکت ها شد و صرفا سهام شرکت های مرتبط با صنعت فلزات و  معادن را که در آن روزها کاهش قیمت داشتند را خریداری می کرد.

او با این کار از افت سهام شرکت های اینترنتی در سال ۲۰۰۱ مصون ماند و علاوه بر آن، همزمان با ریزش سهام شرکت های اینترنتی، رشد سهام شرکت های معدنی و فلزی هم اتفاق افتاد و او سود قابل توجهی بدست آورد. بفت زمانی که در بحران مالی سرمایه گذاران شروع به فروش سهام مرتبط با فلزات کردند، او شروع به خرید سهام این شرکت ها کرد و پس از مدتی از این معاملات هم سودی کلان داشت.

وقتی دیگران حریص هستند، در خرید سهام ترسو باش و وقتی دیگران می ترسند، شجاع باش!

به بیان دیگر این جمله حاکی از این است که “بهترین فرصت خرید در بازار سهام زمانی است که همه در حال فروش سهام هستند! بافت در بحران مالی سال ۲۰۰۸ که در آن بانک لیمن اند برادرز ورشکست شد و سرمایه گذاران سهام بانک ها را با عجله می فروختند اقدام به خرید ۵ میلیارد دلار از سهام بانک آمریکا (Bank of America Corp) نمود و امروز سهام او ارزشی ۲۶ میلیارد دلاری دارد.

یکی از مهم ترین درس های هوش اقتصادی، قابلیت کنترل ذهن است، این که مانند توده ی مردم تصمیم نگیرید و بعضا تصمیماتی بر خلاف جمع بگیرید.

احساسات خود را کنترل کنید

بزرگترین چیزی که می تواند ویژگی بارز وارن بافت را توضیح دهد، توانایی کنترل احساسات است. بافت توانایی اتخاذ تصمیمات منطقی سرمایه گذاری را در زمانی که همه دچار هیجان بازار هستند را دارد.

این مسئله آن قدر اهمیت دارد که بسیاری معتقد هستند که هوش یا استعداد بافت عامل موفقیت او نیست بلکه کنترل احساسات در تصمیمات سرمایه گذاری به رشد او منجر شده است و از او یک سرمایه گذار قدرتمند ساخته است.

کنترل احساسات در تصمیمات مهم یکی از مهم ترین توانایی ها در هوش مالی است.

هوش مالی وارن بافت و هوش اقتصادی وارن بافت
درس های هوش اقتصادی

فقط روی صنایعی که می شناسید سرمایه گذاری کنید

برای مثال وارن بافت هیچگاه بر روی شرکت آمازون یا گوگل و این نوع از شرکت هایی که از صنعت شان اطلاعات کافی ندارد، سرمایه گذاری نکرده است. برای مثال اگر شما از صنعت دارو اطلاعات کافی ندارید، نباید بدون کسب اطلاعات کافی در خصوص شرکت های فعال در این صنعت، مواد اولیه، روند تولید و غیره در این شرکت های سرمایه گذاری کنید.

شاید این مسئله باعث شده است او در برخی از سال ها بازدهی مناسبی نداشته باشد ولی در روند بلندمدت مثلا ۱۰ ساله او بازدهی بسیار خوبی داشته است.

برای مثال قیمت بیت کوین چندین برابر رشد داشت و وارن بافت هیچگاه در این حوزه سرمایه گذاری نکرد، همین مسئله باعث شد که در کاهش قیمت ۹۰% بیت کوین هم آسیبی نبیند.

اولین شرط مهم برای فعالیت در بازار بورس جلوگیری از زیان است، نه تحقق سود!

هوش بازاری

پس شش راه مهم برای اینکه مانند وارن بافت بر مبنای هوش مالی سرمایه گذاری کنید به شرح زیر است:

شرکت را بخرید نه سهام

مزیت های رقابتی شرکت را مشخص کنید

حرکات و نوسانات روزانه بازار را نادیده بگیرید

وقتی همه می ترسند، شجاع باشید

احساسات خودتان را کنترل کنید

بر روی صنایعی که می شناسید، سرمایه گذاری کنید

خطاهای سرمایه گذاری بخش سوم

سلام

قبل از هر چیز بابت پیگیری برای آموزش ها بهتون تبریک می گم، در این مطلب می خواهیم خطاهای پرکاربردی رو که تعداد زیادی از سرمایه گذاران در سرتاسر دنیا اون رو تجربه کردند را مورد بحث قرار بدهیم و با ذکر مثالهایی به آن ها اشاره ای داشته باشیم؛ صد البته امیدوارم شما این خطاها را تکرار نکنید. برای مطالعه ی بخش های قبلی خطاهای سرمایه گذاری میتوانید از لینک های زیر برای دسترسی به آن ها استفاده کنید.

قسمت اول خطاهای سرمایه گذاری

قسمت دوم خطاهای سرمایه گذاری

اشتباهات سرمایه گذاران ازین رو اهمیت زیادی دارند که بسیاری از آنان پرتکرار هستند. مطمئنا شما هم با افراد زیادی برخورد داشته اید که به محض اینکه متوجه شغل شما می شوند، میگویند “من در بورس زیان کرده ام” یا جملاتی ازین دست که بورس ایران سراسر رانت است و به درد فعالیت نمیخورد و صحبت هایی ازین دست. شما با مطالعه ی این نکات می توانید تا حدی خود را مصون از اشتباهات پرتکرار در بورس کنید.

۲۱) تعدد معاملات و حرکات احساسی

اشتباهات بورسی

مطمئنا تا حالا پیش اومده که قبل ازمعامله مثلا ۵۰% از سودتون رو اختصاص بدید به یک خیریه یا اصلا سودتون رو قبل ازینکه محقق بشه اصطلاحا پیش خور کنید. برای مثال در خرید سهامی که هنوز نفروخته اید، ده میلیون تومان در سود هستید. حال اگر شما این سود را قبل از فروش سهام و تثبیت سود، خرج کنید به این کار اصطلاحا پیشخور کردن سود گفته می شود.سعی کنید ازین حرکات احساسی دوری کنید و برای جبران اشتباه قبل، تعداد معاملات خودتان را زیاد نکنید. یک معامله با ۱۰ درصد ضرر مسلما بهتر از ۱۰ معامله با ۲ درصد ضرر می باشد.

۲۲) شجاعت در زیر آتش

زمانی که یک آتش نشان بر روی سقف یک خانه ی سوزان قدم می گذارد، می ترسد اما این کار را انجام می دهد. یا زمانی که پلیس با شکستن در وارد خونه ی یک فروشنده ی مواد مخدر شد، او خواهد ترسید ولی کارش را انجام خواهد داد. در معاملات هم به همین صورت است، این که شما از ضرر کردن، معامله نکردن، دست به ماشه ماندن بترسید، کاملا طبیعی است و اصلا نگرانی به دل خود راه ندهید و سعی کنید در یک موقعیت مناسب وارد بازار شوید.

۲۳) بی خودی وقت خود را پای مانیتور هدر ندهید.

بررسی های محققان حاکی از این است که روزانه سه ساعت تمرکز بر روی معاملات بهترین مدت زمان برای انجام معاملات است، در این زمان تنها بر روی معاملات خود تمرکز کنید، این مسئله ناشی از سطوح دسترسی متفاوت مغز شماست. زمانی که شما در مدت زمان طولانی ۱۰۰% از تمرکز خود را معطوف به معاملات تان می کنید، نیمی از این زمان را بدون تمرکز خواهید بود. شما در این زمان تنها رو به روی مانیتور نشسته اید و به درصد ها و سهام و روابط آن ها نگاه می کنید و عملا هیچ کار مثبتی انجام نخواهید داد. پس بهترین کار این است که زمان کمتری را صرف معاملات کنید، اما در آن زمان ۱۰۰% از حواس خود را به معاملات اختصاص بدهید. مطمئنا این جوری بهتر نتیجه می گیرید.

۲۴) بدون دلیل رفتار کنید.

هشدار!! این ابزار کشنده است! خیلی هم کشنده!

به معاملات خود اجازه ی حرکت بدهید و تنها وقتی معامله را متوقف کنید که برای آن یک دلیل از پیش تعیین شده ی قابل قبول داشته باشید. مثل یک مشت زن حرفه ای باشید و فقط به شکست حریف خودتون فکر کنید. حرکت حد ضرر شما مثل توقف بلافاصله بعد از شکست است. از شکست نترسید و روزهای بعد دوباره و دوباره امتحان کنید. ضررهای کوچک باعث می شود از ضررهای بزرگ در آینده جلوگیری کنید. هیچ وقت ضررهای خودتون رو توجیه نکنید و به جای اون ضرر رو قبول بکنید و عوامل ضرر خودتون رو روی یک کاغذ بنویسید. نقاط ضعف شما همگی این پتانسیل را دارند که تبدیل به نقاط قوت بشوند.

۲۵) از معاملات سخت اجتناب کنید.

معامله سخت در بورس

من با تجربه به این مسئله رسیدم؛ برای مثال زمانی که قصد خرید یک جفت ارز مثل EUR/USD را داشته باشید و معامله براتون امکان پذیر نبود، لازم نیست عجله کنید و کافیه فقط صبر کنید. اگر برای انجام معامله تلاش زیادی بکنید و یا عجله به خرج بدید ممکنه این معامله برای شما با زیان همراه باشه.  

 

۲۶)  جزئیات معامله رو زیادی بررسی کنید.

اگر شما در معاملات خودتون به بیشتر از ۳ اندیکاتور توجه می کنید و همه ی اون ها رو چک می کنید،  بهتره به جای معامله به تمیز کردن خونه بپردازید، چون عملا شما یک انسان وسواسی هستید! داشتن اندیکاتورهای زیاد باعث میشه از معامله کردن دور بشید و همیشه یک دلیل برای معامله نکردن داشته باشید. تصمیم و اجرا همه ی چیزی هست که شما نیاز دارید!

۲۷) راحت تسلیم بشوید.

اولین ترید شما در یک روز ممکنه بهترین معامله ی شما نباشه ولی هیچ دلیلی برای تسیلم شدن نیست. من همیشه محدودیت معامله های روزانه ام رو اجرا می کنم، شما نمی تونی با بهانه گرفتن کسب درآمد کنی و پولی بدست بیاری! اینکه توی یک معامله اشتباه کنید کاملا قابل پذیرش و طبیعی هست و پس غر نزنید و اصلا تسلیم باخت های کوچک نشوید.

۲۸) قبل از زمان مناسب عمل کنید.

نمیشه یک پنی رو عاقلانه و یک دلار را احمقانه بدست آورد؛ برای یک سیگنال معاملاتی صبر کنید؛ برای معامله ی خودتون حد ضرر بگذارید. شما قرار نیست بلیط لاتاری بخرید!!

۲۹) از شناسایی ضرر دوری کنید

معامله یک مسئله ی شخصی نیست، این یک تجارت هست. هیچ وقت به یک معامله ی کوچک فکر نکن، معامله ی کوچک بازتابی از رفتار تو هست. رفتار شما در یک معامله ی کوچک با معامله ی بزرگ تفاوتی نخواهد داشت، پس از همین حالا روش معامله ی خودتون رو بهبود بدهید.

۳۰) شایعات

شایعات همیشه وجود دارد؛ شما هر حرکتی انجام بدهید یا هر سهمی بخرید، با شایعات مواجه خواهید بود. به شایعات توجه کنید و حواستون بهش باشه ولی بر اساس اون تصمیم نگیرید. اگر سهام شما افت کرد و نیم ساعت بعد فهمدید که شایعه شده سهم مد نظر شما گزارش بدی خواهد داد، این ناشی از عدم دنبال کردن شایعات هست. ولی بازم تکرار می کنم که بر اساس شایعات هیچ وقت معامله نکنید و حتما اون ها رو بررسی کنید. اگر شایعه شد که مثلا فلان سهم به زودی یک افزایش سرمایه از محل سود انباشته خواهد داد؛ بهترین کار این است که به سراغ صورت های مالی شرکت بروید و ببینید که اصلا سود انباشته ی شرکت در حد افزایش سرمایه ی شایعه شده هست یا خیر.

۳۱) کارگزار بد

با وجود بیش از ۱۰۰ شرکت کارگزاری، فکر نمی کنم دیگه دلیلی برای غر زدن در مورد کارگزار باشه. به هیچ وجه با یک کارگزار بد معامله نکنید. برای انتخاب بهتر کارگزار می تونید از تالارهای گفت و گو، گروه های تلگرام یا همین سایت کمک بگیرید.

۳۲) خرید سیستم معاملاتی

با خرید سیستم های معاملاتی جاسم سیگنال :-D، ماهانه ۳۰درصد سود کنید. شاید شما ازین دست تبلیغات زیاد شنیده باشید. این سیستم ها به هیچ دردی نمی خورند چرا که یکی از مهم ترین آیتم ها در دنیای معامله گری، تجربه هست. شما باید تجربه کسب کنید و هیچ کس برای سود کردن شما، آفریده نشده است.

اونها به شما یک لیست از نتایج فوق العاده رو نشان می دهند ولی اگر قرار باشد هر کسی با چهار تا فیلتر و اندکی دانش، ابزارهایی برای سودهای رویایی طراحی کند، نیازی نداشت آن را به شما بفروشد.

سرمایه گذاری اشتباه۳۳) بدون هیچ برنامه ای معامله کنید.

 هر تجارتی نیاز به یک طرح کسب و کار دارد و مطمئنا فعالیت در بورس اگر بیشتر از آنها نیاز به طرح کسب و کار نداشته باشد، کمتر نخواهد داشت. به استثنای این که شما زمانی را برای نوشتن طرح معاملات خودتون گذاشتید، چیز دیگری از دست نخواهید داد. بهتره بگم که شما در حال تیز کردن تبر خود هستید. چه بهتر که به جای تبر کند با یک تبر تیز، هیزم بیشتری تهیه کنید. طرح، قوانین و اهداف واقع بینانه ی خودتون رو حتما یادداشت کنید و با عمل به آن ها مطمئنا به هدف می رسید.

۳۴) دانای کل باشید

یکی از خطرهای فعالیت در بورس که عمدتا به چشم نمی آید. فعالیت در همه ی سهام بازار هست. معامله صرفا بر اساس یک نمودار از هر سهمی که خوب به نظر می رسید، اصلا ایده ی خوبی نیست. شما نمی توانید دانای کل باشید و در مورد همه ی سهام بازار اطلاعات کامل داشته باشید. هر سهم یا هر گروه سهام، بازیگران خاص خودش را دارد و بهتر است که بر روی یک گروه از سهام تمرکز کنید.

۳۵) دید خیلی بلندمدت داشته باشید

یادتون باشه که این کار شاید کم ریسک باشه ولی خطرناک هم هست. اگر شما هر روز معامله می کنید پس باید در لحظه تصمیم بگیرید و زندگی کنید و از دید بلندمدت دوری کنید. در این صورت هفته یا ماه بعد برای شما مهم نخواهد بود. معاملات بلندمدت رو به اهلش بسپارید. در تایم فریم روزانه، بلندمدت را تحلیل نکنید.

۴۰) اعتماد به نفس بیش از حد داشته باشید.

معامله آسان نیست و همانطور که قبلا هم در دروس آموزش بورس عرضه کرده بودم، آمارها حاکی از آن است ۹۵% از فعالان بازار بورس بازنده هستند. همیشه به راه هایی برای بهبود عملکرد خودتون فکر کنید و روز به روز خودتون رو بهبود بدهید.

این یک بازی فوتبال نیست، پس بدون استرس کار خودتون رو دنبال کنید.

۴۱) در بازی باقی بمانید.

من به شما فعالیت در بازار بورس مجازی مثل سایت www.irvex.com رو توصیه نمی کنم و و بهتره شما با پول واقعی بازی کنید تا اصول رو به خوبی فرا بگیرید. از چیزی نترسید و شروع به معامله کنید. اگر شما چیزی بدست بیاورید یا از دست بدهید، برای شما بهترین تجربه خواهد بود. به صورت منطقی اگر شما، یک سوم یا یک چهارم از سرمایه ی خود را در ابتدای کار از دست بدهید،  کاملا منطقی هست و تا رسیدن به بلوغ معاملاتی شاهد بهبود روند سرمایه گذاری توسط شما خواهیم بود.

خطاهای سرمایه گذاری ، آموزش مبتدی بورس ، آموزش سرمایه گذاری ، نکات سرمایه گذاری

خطاهای سرمایه گذاری

سلام به همه ی شما

امروز با بخش دوم خطاهای سرمایه گذاری همراه شماییم. این خطاها پرتکرارترین، اشتباهات سرمایه گذاران هست و امیدوارم هیچکدوم از شما دوستان، این ها را تکرار نکنید.

تا حالا با خیلی از دوستان بورسی برخورد داشتم و از ضررهای خودشون ناراحت بودند، شما با خوندن این سه مقاله در خصوص خطاهای سرمایه گذاری، با رازهایی که خیلی از فعالان بورس به شما نمی گویند آشناتر خواهید شد.

راستی منتظر بازخوردهاتون هستیما!

اگر هنوز بخش اول خطاهای سرمایه گذاری رو مطالعه نکردید به این لینک مراجعه کنید.

بخش اول خطاهای سرمایه گذاری

۱۱) با دیدگاه های کوتاه مدت معامله کنید.

 اگر هدف سودآوری شما کمتر از ۲۰% و دوره ی کمتر از یک ماه است، اصلا دست به معامله نزنید.

صنعت بورس با این مدل معاملات شما فقط کارگزار خودتون رو پولدارتر خواهید کرد. پس حداقل مبنای دوره های سرمایه گذاریتون رو ۳ ماهه بگذارید.

۱۲) خودتان را هوشمند نشان بدهید.

بیشتر معامله گران موفقی که من می شناسم تحصیلات دبیرستان دارند، آن ها ساده هستند. نتایج آن ها فوق العاده است و خودشان را بالاتر از چیزی که هستند نشان نمی دهند.

از روزی که مغرور بشوید، ضرر در انتظارتون خواهد بود.

۱۳) در طول زمان پخش اخبار و آمارها معامله کنید.

 وقتی قراره آماری در خصوص اقتصاد ایالات متحده یا اقتصادهای تاثیرگذار منتشر بشه و بر روی پوزیشن های معاملاتی شما تاثیر قابل توجهی داشته باشه، سعی کنید معامله نداشته باشید. رو راست خدمتتون بگم که معامله در این زمان فقط “قمار” هست و “قمار”. شما برای معامله ی طلا و یا ارزهای مختلف، حتما باید به تاریخ انتشار این آمارها دقت کنید.

۱۴) وضعیت تکنیکالی رو بررسی نکنید.Home For Sale Sign in Front of Beautiful New Home

وضعیت اشباع خرید و اشباع فروش به راحتی با استفاده از ابزارهای تکنیکالی تعیین میشه و اگر میخواهید ضرر کنید از این ابزارها استفاده نکنید. فقط کافیه در اشباع خرید، نخرید و در اشباع فروش، نفروشید، مگر به شرطها و شروطها.

۱۵) احساسی معامله کنید.

هیچ وقت بر اساس احساسات ناشی از مسائل خانوادگی، اجتماعی، سیاسی معامله نکنید. حواستون باشه نمی تونید با بازار بجنگید. فقط خلبان ها نیستند که وقتی ناراحتند دست از کار می کشند، شما هم همینطور باشید! یه مسافرت سه روزه بهترین چاره برای رهایی از استرس هاست . . . 😉

۱۶) اعتماد به نفس نداشته باشید.

اعتماد به نفس در معامله، لازمه ی موفقیت هست. اگر شما در اوایل شروع به معاملات ضرر کنید، بازسازی اعتماد به نفس بسیار زمان بر خواهد بود، پس برای جلوگیری از این اتفاق قبل از شروع به معامله حتما یادگیری خودتون رو تکمیل کنید و اعتماد به نفس رو افزایش بدید.

۱۷) از ضرر کردن بترسید.

این که شما از معامله به خاطر احتمال ضرر حاصل از آن بپرهیزید فقط یک ترس هست و خواهشا هیچ وقت نام حرکت عاقلانه را بر آن نگذارید! اصلا بگذارید راحت تر بگویم و این فقط یک ترس ساده لوحانه خواهد بود. توانایی پذیرش ضرر و تلاش برای جبران آن در روزهای آتی را در خود تقویت کنید. خرید سهام با ازدواج کردن تفاوت دارد، اگر فکر می کنید در خرید سهم اشتباه کرده اید بلافاصله تصمیم به فروش بگیرید و به ضرر معامله فکر نکنید. یک معامله گر خوب به بازده هر روز خود فکر نمی کند و به جای آن بازده ماهانه و سالانه ی خود را مورد بررسی قرار می دهد.

۱۸) وقتی سودتون قطعی نشده، هی سودها رو حساب کنید

در معامله کردن هیچ جایی برای تصورات شما وجود ندارد. شمردن درصدها و فکر کردن به سودهایی که هنوز به دست نیامده است، فقط ذهن شما را ارضا خواهد کرد و هیچ نتیجه ای نخواهد داشت. همین طور در ضرر کردن هم نباید این اتفاق بیفتد. شما فقط باید به معاملاتتون تمرکز کنید و حدود ضرر خودتون رو جابه جا کنید و حسابی برای معاملات خودتون وقت بگذارید. مثل یک فضانورد باشید و از سفر خودتون لذت ببرید و حواستون باشه که شما هیچ کنترلی بر روی بازار ندارید و بازار آن چیزی که می خواهد رو انجام میده.

۱۹)  خبرهای بازار اشتباه تفسیر می شوند.

در حقیقت رسانه ها تنها به صورت خیلی سطحی اخبار را بررسی و گزارش می کنند و تمایل دارند بر روی یک جزء از گزارش به جای کل گزارش تمرکز کنند. سعی کنید اسناد و منابع را خودتون بخونید و درک کنید.

هیچ کس در بازار به دنبال خیر شما نیست و همه به دنبال منافع خود هستند؛ اگر بخواهم صادقانه عرض کنم، در طول تاریخ بشر، هیچ­گاه هیچ رسانه ی مستقلی وجود نداشته است.

۲۰) سود یا زیان شما به خاطر خوش شانسی است یا عملکرد خوب؟

اگر بخواهید در معاملات خود موفق باشید، حتما باید این مورد را واکاوی کنید. سود شما ناشی از خوش شانسی بوده است؟ ضرر شما چطور؟! برای بررسی این مسئله باید روزانه معاملات خود را بررسی کنید و دلیل خرید یا فروش تان را بنویسید.

لطفا ساده از کنار این نکته گذر نکنید!

برای مطالعه ی بخش بعدی خطاهای سرمایه گذاری فقط کافیه روی لینک زیر کلیک کنید.

بخش سوم خطاهای سرمایه گذاری

خطاهای سرمایه گذاری

آموزش بورس

تحلیل بورس

اشتباهات بورسی

خطاهای سرمایه گذاری

سلام به شما همراه عزیز، خوشحالم می بینم که شما یکی از هزاران فعال بازار سرمایه هستید که به رشد شخصی خودتون اهمیت می دهید. در این مطلب می خواهیم، به یه مسئله ی بسیار مهم بپردازیم:

تا حالا به این فکر کردید که چه چیزی باعث میشه یه معامله گر به راحتی ۹۰% از سرمایه ی خودش را از دست بده؟!

می دونید چند تا راه برای این کار وجود داره؟!

لازم نیست بشمرید و من توی چند تا پست بهترین راه های از دست دادن سرمایه رو مطرح می کنم 😀 و جالب اینجاست که این راه ها توسط سرمایه گذاران بسیاری در بازار مجددا تجربه شده است و فراموش نکنید بخش مهمی از آموزش بورس، استفاده از تجربیات می باشد.

حالا به سراغ مطالعه ی این مطلب برویم، امیدوارم بعد از مطالعه ی این مقاله بتونید کم کم استراتژی خودتون رو شکل بدید.

اشتباهات سرمایه گذاری

۱)توهم دانش داشته باشید و خودتون را از همه برتر بدانید.

 بسیاری از معامله گران تازه کار اصلا وقتی برای یادگیری مباحث اولیه ی بنیادی، حتی در حد یادگیری صورت سود و زیان نمی گذارند و فقط بر اساس خبرهایی که می شنوند اقدام به معامله می کنند. یا در بهترین حالت به چارت های قیمت سهم نیم نگاهی می کنند. اگر می خواهید پول خودتون رو از دست بدید، این روش رو حتما امتحان کنید!

۲) بیش از حد معامله کنید و کارگزار رو پولدار کنید.

 معامله همراه با حد سود و زیان های کوچک فقط کارگزار شما رو پولدار می کنه. این که شما حد سود خودتون رو فقط کمتر از ۵۰ هزار تومن در یک روز معاملاتی بدونید یعنی در حال هدایت یک استراتژی بازنده هستید.

۳) از اهرم های خفن استفاده کنید.

 موارد بسیار رو داشتیم که معامله گرها بعد از مدتی معامله خواستار دریافت اعتبار از سمت کارگزاری بوده اند، اون هم تنها پس از ۶ ماه معامله ی موفق! اهرم یک خیابان دو طرفه اس. مطمئنا کارگزار از این که شما اعتبار دریافت کنید و علاوه بر کارمزد بیشتر از شما هزینه ی مالی نیز دریافت کند، استقبال خواهد کرد.

۴) تقلید بکنید.

 خلاصه بگم، یعنی این­که از صبح ساعت ۸:۳۰ که معاملات شروع میشه تشریف ببرید در کانال­های تلگرامی از کریم سیگنال گرفته تا گنجیابان بورس! و توی اینها دنبال سهم بگردید تا زود پولدار بشید.

یه معامله گر واقعی با این که از بقیه مشورت میگیره ولی تصمیم گیرنده ی اصلی خودش هست ومسئولیت اشتباهش رو هم می پذیره و از همه مهم تر اینکه در معامله ی خودش به هیچ کسی تکیه نمی کنه.  تقلید کردن این قدر اشتباه هست که اگر احساس می کنید آقای کریم سیگنال بهتر از شما معامله می کنه پس پولتون رو بدید به آقا کریم و دیگه دست به معامله نزنید.

۵) حد زیان نگذارید.

حد سود و حد زیان

 حد زیان یکی از مهم ترین بخش های یک معامله هست، شما حتما باید قبل از معامله حد ضرر خودتون رو مشخص کنید، این حد ضرر می تونه بنیادی یا تکنیکی یا ترکیبی از این دو باشه. البته خیلی از تحلیلگران بنیادی و معامله گران حرفه ای اعتقادی به حد زیان ندارند ولی گذاشتن حد زیان ریسک شما را به مقدار زیادی کنترل خواهد کرد. مثلا مشخص می کنید که حداکثر زیان شما در یک معامله برابر با ۲ درصد از سرمایه تون باشه.

برای کسب اطلاعات بیشتر توصیه می کنم این مقاله رو حتما مطالعه کنید. حد سود و حد زیان چیست؟

 

۶) بین معامله با پول مجازی و معامله با پول واقعی فرقی نداره که!

 احتمالا تا حالا به سایت www.irvex.com رفتید. خیلی از کسایی که مدتی با این سیستم مجازی کار می کنند بعد از مدتی تصمیم می گیرن با پول واقعی قابل توجهی به بازار سرمایه وارد بشوند.  توجه داشته باشید که معامله با سیستم مجازی خیلی خیلی با معامله با پول واقعی تفاوت داره. اصلا این اشتباه رو نکنید، چرا که به زودی کل پولتون رو از دست خواهید داد. سعی کنید آرام آرام و با پول کم وارد بازار سرمایه بشوید.

راستی! یادتون نره که حتما باید مکررا بازدهی خودتون رو محاسبه کنید!!

۷) در ساعاتی که بازار بسته است، معامله کنید.

 برخی که از سیستم های اینترنتی به جای آنلاین استفاده می کنند، قبل از شروع معاملات یا در روز قبل سفارش خرید یا فروش خود را تعیین می کنند و به کارگزار اعلام می کنند، یا حتی برخی در زمان پیش گشایش (۸:۳۰ تا ۹) اقدام به گذاشتن سفارش خرید یا فروش می کنند. اما یه چیز رو توجه کنید، آغازکننده ی معاملات روزانه، معامله گران تازه کار هستند ولی معامله گران حرفه ای هستند که به معاملات پایان می دهند. پس هیچ وقت قبل از شروع معاملات سفارش نگذارید، البته اگر نمی خواهید پول خودتون رو از دست بدید.

۸) سیستم معاملات نداشته باشید.

 سیستم معاملاتی به شما برای پیروزی کمک خواهد کرد، مطمئن باشید بدون سیستم معاملاتی بازنده خواهید بود. یادتون باشه، توی بازارهای مالی فقط ۵% از معامله گران برنده هستند و ۹۵% بازنده ی قطعی خواهند بود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد سیستم های معاملاتی توصیه می کنم این مقاله رو مطالعه کنید. سیستم معاملاتی چیست و چه کارایی دارد؟!

۹) بر خلاف خط روند معامله کنید.اشتباهات سرمایه گذاری

 تفاوت زیادی بین خرید ارزان در مسیر نزولی با صرفا یک خرید ارزان هست. زمانی که شما بر خلاف روند معامله می کنید، ممکن است پایین ترین قیمتی که شما می خرید تبدیل بشه به بالاترین قیمت روند حاضر. شما در یک خرید ارزان، اصطلاحا سهام را در پایین ترین قیمت دوره ی اخیر خریداری می کنید ولی در زمانی که در یک روند نزولی خرید انجام می دهید، انتظار این رو همیشه داریم که احتمال داره قیمت، پایین تر هم بیاد. پس همیشه همگام با بازار و روند بازار معامله کنید. حتما توجه داشته باشید! شما یک سرمایه گذار هستید نه یک قمارباز!

حواستون باشه حتی اگر وارن بافت هم باشید امکان اشتباه هست، پس حواستون به روند بلندمدت معاملات تون باشه. همین چند سال پیش آقای بافت در اوراق زغال سنگ و خرید سهام شرکت  ضرر بدی کرد.

۱۰) از معاملات ضعیف خروج نکنید.

 استرس خروج از معامله همیشه یک بخش از معامله هست. هر موقع با این سوال مواجه شدید، سریعا یک سوال از خودتون بپرسید. آیا حاضر هستید این سرمایه گذاری رو با بقیه ی پولتون تکرار کنید؟!

اگر پاسخ شما خیر بود، احتمالا خروج ازین معامله به نفع شما خواهد بود.

این مطلب ادامه خواهد داشت . . .

با ما همراه باشید

برای مطالعه ی بخش دوم خطاهای سرمایه گذاری بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

بخش دوم خطاهای سرمایه گذاری

اشتباهات سرمایه گذاری

خطاهای سرمایه گذاری

حسن رحمانی

بازار بورس