برچسب: تحلیل بنیادی

سلام

لا اقل اگر دین ندارید، آزاده باشید

کاش به جای تمام ذکر مصیبت ها لا اقل مفهوم این یک جمله به ذهن مردم بنشیند و صد حیف که مداح می گوید که در محرم آب کمتر بخورید و آن یکی می گوید پنج قمه نذر پنج تن و آن یکی جعل تاریخ می کند

بنده نه دین شناس هستم و نه عالم، ولی ” ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی، این ره که تو می روی به ترکستان است”

بگذریم

پول خوبی به بازار تزریق شده است و سرمایه گذاران از حصول توافق تا حد زیادی مطمئن شده اند و به سمت سهم هایی که از حصول توافق سود می برند حرکت می کنند و لازم نیست نام برد و کافی است به دیده بان بازار اندک نگاهی بیندازیم تا تاپ های هر گروه را مشاهده کنیم.

برگزاری جلسات جند جانبه در عمان خبر بسیار خوبی است و نرمش قهرمانانه نیز لغتی است که زیاد به گوش می رسد و تلفیق این ها امیدی از جنس توافق است و امیدوارم که این اتفاق بیفتد. در برخی از سهمها رشد پیشخور می شود و لازم است به آنها توجه کنیم. در گروه دارویی والبر و دسبحا شرایط خوبی دارند و از مدیریت مناسبی بهره می برند و البته حق تقدم نیز دارند.

صادرات دارو به عراق و سوریه روند مناسبی ندارد.

شرکت های پیشرو در مبحث داروهای مکمل در آینده با بازار داخلی با حجم ۱۲۰۰ میلیارد رو به رو خواهند شد.

آمریکا نیز طرح محرک پولی اش را متوقف کرد و احتمال این می رود که تغییراتی را در نرخ بهره اعمال نماید. فعلا خبرهایی که از دایره ی مرزهای این کشور بیرون می آید اخباری مثبت است .

فارغ از هر بحثی باید از حرکات هیجانی در بازار دوری جست و بالاخره هر افتی نزولی خواهد داشت و حرکات فعلی پیشخور کردن اخبار خوب است، البته چشم انداز این اخبار خوب می تواند آینده ی زیباتری را رقم بزند ولی نباید فراموش کنیم که با دولت تشنه ای رو به رو هستیم و مدتی دیگر مباحث مربوط به بودجه و ریسک های حول حوش صنایع را خواهیم داشت.

حجم خبرهای خوب بالاست و امیدوارم که امیدها تبدیل به یاس و نا امیدی نشود و صد البته بازتعریفی در مسائل بنیادی انجام گیرد.

آزاد و پیروز باشید.

سلام

روزها چه سریع می گذرند و چه زود به پایان آبان ماه رسیدیم، هفته ی دیگر نتیجه ی مذاکرات مشخص خواهد شد و چه خوب یا چه بد در هر حال نتیجه ی این مذاکرات در سوم یا نهایتا بامداد چهارم آذرماه مشخص می شود، همچنان امیدم به توافق در کلیات با توجه به جو رسانه ای موجود بالاست و دولت مردانمان تمام تلاش را دارند تا امتیاز بیشتری بگیرند. جدای از مسئله رفع تحریم ها باید اصلاحاتی اساسی در داخل کشور و در قوانین داشته باشیم و مطمئنا با این قوانین دست و پاگیر و اعمال سلیقه های مصلحتی و فراقانونی سرمایه گذاری خارجی خاصی در کشور انجام نخواهد شد و تنها شاهد گسیل بیشتر کالاهای وارداتی خواهیم بود و نباید خیلی خوشبینانه به این مسائل نگاه کنیم.

صحبت هایی از بستن بودجه با نفت ۷۰ تا ۸۰ دلار هست . همچنان به دوری از گروه های پترویی معتقدم و تا بستن بودجه سمت این گروه ها نخواهم رفت، اما در هر حال اینها پتانسیل کشور به شمار می آیند و حقوقی ها می توانند در هفته های آتی خرید خوبی داشته باشند.

برای روز شنبه در پی خرید مقداری وبملت در زیر ۲۲۰ یا محدوده ی آن هستم و صد البته با توجه به تحلیل شخصی از نتیجه ی مذاکرات.

ولساپا هم تا پایان سال به نظرم می تواند سود خودش را به ۵۰ تومان برساند و داشتن یک لیزینگی در پورتفو به نظرم حرکت درستی خواهد بود، ولصنم هم پیش بینی خوبی نداد ولی در گزارش های آتی سهم تعدیل مثبت خواهد داشت و با توجه به این گزارش افت سهم بعید نبود و در پی خرید در قیمت های پایین تر هستم.

از قطعه سازان هم خریخت را در واچینگ دارم و ان شا الله در یک موقعیت مناسب اندکی از سهم چشیدن بد نیست.شرکت سیلندر و سر سیلندر و قطعاتی ازین دست را تولید می کند و البته سهم مشمول ماده ۱۴۱ است و زیان انباشته دارد و برای بیرون آمدن از زیان انباشته باید افزایش سرمایه بدهند و تنها چاره آن افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی است. شرکت زمین بسیاری دارد و البته تنها دارایی مشخص آن ۱۵ هکتار زمین کارخانه در شهر صنعتی کاوه هست و با توجه به دیگر دارایی های شرکت و زمین ها این افزایش سرمایه به احتمال بالا در آینده محقق خواهد شد. سرمایه شرکت ۵ میلیارد تومان می باشد و گروه بهمن نیز در  سهم فروشنده نیست و تنها گاهی اوقات سهم را بازی می دهد و نقش بازیگری خودش را ایفا می کند و حجم مبنای ۱۲،۰۰۰ سهمی مشکلی برای صعود فراهم نمی کند، البته سهم تا به حال رشد بسیاری داشته است ولی با لحاظ کردن جو بازار و افزایش سرمایه ۸۰۰ درصدی برای خروج از ۱۴۱، سهم پتانسیل رشد بیشتر را خواهد داشت. شرکت از نظر عملیاتی نیز وضعیتش بهبود پیدا کرده است و وضعیت قراردادهای شرکت مناسب تر از گذشته می باشد. البته سهم بسیار پر ریسک است و بازدهی آن هم متناسب با ریسک آن می باشد و در واچینگ رنگ قرمز را از نظر ریسک برایش در نظر گرفته ام.

روز سه شنبه نیز در مجمع وصنعت حضور داشتم، متاسفانه تا وقتی که مدیران را بر اساس . . .

بگذریم.

دیدن لبخند و خنده ی مردم به من آرامش می دهد و چه خوب است ابتدای صبح با لبخند زندگی را آغاز کنیم و این مهربانی مسری را با چند عضله ی کوچک در جامعه منتشر کنیم.با آرزوی آغازی شاد

سلامت باشید

سلام

فضا، فضای عجیبی است. رشد و حرکت بازار در این روزها را ترسناک می بینیم و امیدوارم اشتباه نکرده باشم. هجوم یکباره ی نقدینگی به بازار و صف خرید دسته جمعی بازار نشان از همان حرکات هیجانی سال گذشته دارد و سناریو های مختلفی را می توان تصویر نمود. صف های خرید روز سه شنبه همان قدر بودار بود که صف های خرید روز دوشنبه.

حجم نقدینگی گسیل شده به بازار حکایت از یک حرکت دسته جمعی است و متاسفانه هنوز دلیل بنیادین محکمی برای این قضیه نیافته ام.

کسری بودجه ی دولت حتمی است و زیاد نباید به طرح های رویایی دل بست، اقتصاد جهانی سیگنال های شفافی به بازارها می دهد و صد البته امیدوارم گشایشی در کاهش قیمت نفت حاصل شود.

سهم های شاخص ساز خوب در بازار جولان ی دهند و ای کاش شاخص نشان دهنده وضعیت بازار بود، از آن طرف با نمایش رنگ سبز شاخص به سهامداران امید داده شد و از طرف دیگر در سهمهای کناره غالبا فشار فروش.

البته این اتفاق شاید یک پولبک باشد ولی از نظر بنیادی دلیلی جز مذاکرات و اطلاعات نهانی نمی توان یافت و به نظرم گاهی بی حرکت ماندن تا تخمین وضعیت حرکت مناسب تری باشد و صد البته عمل به استراتژی شخصی از آ« هم مناسب تر.

گزارش ها یک به یک روانه کدال می شوند و در بهترین حالت می توان گزارش ها را معمولی دانست اما امید به خروج از رکود در حال تقویت است.

در عمده ی سهمهایی که در گزارش های بازار خرید داشتم فروشنده بودم و مقدار باقی مانده را تا تخمین شرایط نگاه خواهم داشت و صد البته تمامی آنها خریدشان به دید نوسان بوده است و به نظرم در شرایط فعلی نباید هیجانی دست به پورتفوی میان و بلند مدت زد.

دولت گرسنه ی سال آتی توانایی دست اندازی اش افزایش خواهد یافت، در پست های قبل بودجه ی این دولت گرسنه را بررسی داشتم و به واقع بر این اساس دولت چاره ای نیز نخواهد داشت جز دست درازی به صنایع نفتی و معدنی و سهامی ازین دست. قیمت های محصولات پتروشیمی را مد نظر داشته باشید و رصد بازار چین حاکی از افت قیمت هاست.

مدتی بود که قصد داشتم تحلیلی از یک قطعه ساز را در وبلاگ قرار دهم ولی متاسفانه سهم آن قدر رشد کرده است که ترجیح دادم بی خیالش باشم، قطعه سازی ها و حتی خودروسازها زمان شکستن پی به ای شان رسیده است، در خودرو دیگر حتی سرمایه گذاری سمند هم فروشنده است!! آن وقت این سیگنال های ۱۰۰۰ تومانی را در فروم ها و سایت ها دیگر نمی توانم هضم کنم

شخصا در این روزها هیچ خریدی در برنامه ندارم و اصولا ازین اوضاع ترس دارم.

 بدرود

صحبت های ریاست جمهوری در روز گذشته امیدوار کننده بود. امیدوارم حافظه تاریخی مردم ضعیف نباشد.

عمده ی لیست واچینگ که در وبلاگ نیز نوساناتش نوشته شد با رشد خوبی همراه بود و به لطف خدا سیگنال ضعیفی داده نشد، همچنان در کمین شسپا برای خرید مناسب، یگ پله در ۱۴۹۰ روز گذشته خریداری شد.

ددام که مدتها در صف خرید قفل بود امروز در مدار اصلاح است.

گزارش دامین هم بر کدال نشست، گزارش خوبی بود.

۹:۳۳- لیزینگی ها یکپارچه  مثبت هستند و در صدر آنها ولصنم، این سهم را مدت های مدیدی هست که در لیسن دارم و از لیزینگی ها این سهم را بیشتر می پسندم و البته مثبت امروز به خاطر گزارش نسبتا خوب می باشد.

۹:۳۵- گروه خودرو متعادل و جهت خاصی ندارد و در جا می زند و البته انتظار اصلاح از قطعه سازان میره

۹:۳۶- تقاضا اندکی رشد پیدا کرده است و بسیاری از نمادها مثبت اند ولی ابتدای صبح است و کمی صبر باید کرد.

۹:۳۷- کروی برای نوسانگیران کم ریسک همیشه سهم خوبی بوده است، البته نباید طمع کار بود در این سهم.

۹:۳۸- گروه سیمان منفی متعادل و ستران نیز کم حجم در ۳۸۱ تومان و به نظرم سلامی بر ۳۷۶ تومان خواهد کرد. از سیمانی ها ساروم را بیشتر می پسندم و در پی خرید ، امروز هنوز قیمت نخورده است.

۹:۳۹- کم کم باید گزارشات ۶ ماهه از راه برسند.

۹:۴۰- حقوقی جلوی افت ونیکی را گرفته است و تا این لحظه ۱۷۰ هزار خرید کرده است و قیمت سهم ۱۷۵ تومان.

۹:۴۱- فلزات اساسی متعادلند و جهت خاصی ندارند.

– یک گزارش متعادل می تواند فاسمین را از جای خود بلند کند. فعلا سهم توان بالا رفتن از ۴۰۵ تومان را ندارد.

۹ک۴۴- حمل و نقلی ها همگی مثبت هستند و غایب این گروه حتوکا می باشد.

۹:۴۸- رتاپ و خموتور هم مدارک و مستندات افزایش سرمایه را دادند.

۹:۵۰- دسبحا نیز در مجمع ۲۴% افزایش سرمایه اش تصویب شد. یعنی به هر ۱۰۰ سهم تعداد ۲۴ سهم حق می دهند.

۹:۵۲- ولصنم صف خرید شد، ۷۵% پوشش داده است.

۹:۵۶- و گردش هم در صف فروش فرو رفت ، سمگاح نیز همین طور.

۱۰:۱۱- خودرو بالا آمد و ۲۶۹،۹ ریال است، خریدار سنگین پشت سهم قابل مشاهده است و احتمالا صف خرید خواهد شد.

۱۰:۱۸- گروه خودرو یک پارچه مثبت.

۱۰:۲۶- حرکت خودرو باعث شد تمامی نمادهای این گروه حرکت کند و احتمالا به زودی ختراک هم صف شود، خوساز هم صف شد.

۱۰:۳۰- لیزینگی ها هم صف خرید.

۱۰۳۰- ارزش بازار ۵۷.۲ و ۲۷ میلیارد تومان و شاخص کل ۱۱۱ واحد رشد کرده است.

۱۰:۳۱- ارزش بازار ما هنوز کم جان است.

۱۰:۴۰- دفرا هم در قیمت خوبی قرار داره، اندکی برای نوسان و پس از بررسی کامل شاید به دید میان مدت

۱۱:۲۵- ارزش بازار ۷۷.۳ و ۳۴.۵ میلیارد تومان و شاخص کل ۱۱۴ واحد رشد کرده است.

۱۱:۳۳- خودرویی ها تله دارند.

۱۱:۴۱- صف خوساز عرضه شد.

– ختراک هم منفی شده است.

۱۱:۴۲- پیش بینی درست بود و خودرو را صف خرید کردند.

۱۱:۴۴- ساروم ۱۰ عدد معامله شده است.

۱۱:۵۴- دامین هم با ۳۶% رشد باز شد.

۱۱:۵۸-خوساز مجددا صف خرید.

۱۱:۵۹-ارزش بازار ۹۱.۸ و ۳۸.۹ میلیارد تومان و شاخص کل رشدی برابر با ۱۴۰ واحد را تجربه کرده است.

۱۲:۳۱-خودرو ۲۸ میلیون سهم معامله شد.

با سلام

به استقبال بازار برویم ببینیم چه در چنته ی خود پنهان کرده است.

قطعه سازی ها کم کم آماده ی اصلاح می شوند.

همچنان حجم نقدینگی پایین در بازار مشهود است.

چرا سمگا را می خرند؟ چرا سمگا را نمی خریم؟

چرا در صف خریدش می روند بحثی دیگر است

---

به امید خدا

۹:۰۹- ارزش بازار ۹ و ۳.۳ میلیارد تومان و شاخص کل هم ۲۴ واحد رشد کرده است.

۹:۱۰- شسپا به قیمت مناسبی رسید و عجالتا پله ی اول را در ۱۴۹۰ تومان بر میدارم.

۹:۱۱- رویی ها خوب نوسان می دهند، مثلا کروی را ۲۲۶ خریدن و فاما ۹۳۰ خریدن خوب است ، این ها گزارش نسبتا خوبی خواهند داد، البته بازار با احتیاط در موردشان تصمیم می گیرد ، ولی نوسان خوبی می دهند.

۹:۱۴- خپویش هر زمان صفش جمع میشود یک ۱۰ درصد می دهد و سپس متعادل می شود ، ختراک پرید و اما به نظرم ریزش خواهد داشت، توان بالاتر رفتن از ۲۲۵ را ندارد. خوساز ما هم تا آمدیم بجنبیم صف کردند سهم را ، این سهم مسخره ترین گزارش را دارد. ارزش بازاری اش را ببییند. ان شا الله افت کند خرید خوبی خواهد بود.

۹:۱۸- گروه روی میل به رشد دارد.

۹:۲۰- غچین در حال افت، سهم مدتی بعد به مجمع خواهد رفت، خدا رو شکر به موقع خالی کردم و ان شا الله کف که بالاتر آمد خریداری خواهم نمود.

۹:۲۴- ستران مجدد افت کرد ، اندکی در ۳۷۸ بد نیست، البته به نظرم ساروم گزارش بهتری خواهد داشت و در ۵۸۵ تومان بر خواهم داشت.

فعلا سهم کناره را باید در نظر داشت، سهم های بزرگ زور زیادی می خواهند که در بازار نیست متاسفانه

قولاد و ذوب و اینها نهایت در بازار فعلی برای نوسان خوب هستند، به ریسک های اینها ریسک کاهش قیمت را هم اضافه نمایید.

۹:۳۷- قطعه سازی هم در مدار اصلاح قرار گرفتند.

۹:۳۸- به گفته سیف بانک مرکزی ایران تورم ۱۷ درصدی را برای امسال و تورم ۱۴ درصدی را برای سال آینده هدفگذاری کرده است. این بانک انتظار دارد تا سال ۲۰۱۶ نرخ تورم تک رقمی شود.

۹:۳۹- عطش خرید رویی ها فروکشش کرد و برای همین قیمت ها پایین در نظر گرفته شدند.

۹:۴۲- می خواهند خوساز را صف کنند.

۹:۴۴- ونیکی در صفر تابلو معامله می شود

۹:۴۵- فعالیت حقوقی ها در بازار اندکی کاهش یافته است.

۹:۵۱- وکار هم ۲۱۴،۳ ریال قیمت خورد.

۱۰:۱۴- ارزش بازار ۳۲.۲ و ۱۶.۱ میلیارد تومان ، شاخص کل نیز ۵۰ واحد رشد نموده است.

۱۰:۲۴- اخابر فروشنده ها حاضر به فروش در قیمت های پایین تر نیستند.

 در مورد سمگا:

 تکنیکالیست ها وقتی دلیل چیزی را نمی دانند می گویند سیگنال سگ بسکرویلز ولی برای فاندامنتال نمی دانم لغتی اختراع شده است یا خیر؛ البته تکنیکالیست ها وقتی نمی دانند می خرند و فاندامنتال ها تا ندانند نمی خرند پس نیازی به لغت ندارد چرا که بنیاد سهم را مد نظر دارند.

سلام

در خبرها و گزارشات مقامات دولتی بارها به افزایش حجم واردات ماشین آلات صنعتی در ابتدای سال ۹۳ و ادامه دار بودن این مسئله اشاره شده است و به نظر باید تغییراتی حتی در حجم کوچک در شرکتهایی مانند ولصنم را شاهد باشیم، لیزینگهی ها مدت هاست در این قیمت ها پرسه می زنند و خرید ولصنم در ۱۹۰ تومان گزینه ی مناسبی برای نوسان حتی خواهد بود.

ریسک گاز را باید جدی تر گرفت. دولت تمامی توانش را در بخش مسکن گذاشته است و قصد دارد این حوزه را تکان دهد ، با حرکت بخش مسکن صنایع وابسته نظیر فولاد و سیمان و غیره به حرکت در خواهند آمد و همانطور ه قبلا عرض کردم اینها با یک فاز تاخیر همراه خواهند بود ، گزارشات ۶ ماهه ی سیمانی ها و فولادی ها خوب نخواهند بود و باید منتظر خروج از رکود نشست

دولت باید حجم تبلیغات خروج از رکود را افزایش دهد چرا که همین رونق اندک در صورتی که با پشتیبانی فعالان اقتصادی نباشد مجددا اقتصاد را به اغما خواهد برد ولی مشکل اعتماد است. باید اعتماد به مردم بازگردانده شود و این پروسه ای بسیار طولانی است، مصلحت و دروغ مصلحتی را باید کنار گذاشت؛ فصل الخطاب باید قانون باشد و بس و نه تفسیر ما از قانون. مردم نباید حرف های دولت را دروغ تفسیر کنند ولی شاید بهبود این پروسه حداقل ۵ سال طول بکشد ولی اگر اقتصاد رفتاری را مبنا قرار بدهیم می توان زودتر این اعتماد را بازگرداند.

به نظرم تحرکاتی در فازهایی ابتدایی مسکن در حال انجام است و این تحرکات با ارائه ی طرح دولت افزایش خواهد یافت. طرح قرار بود در ۶ ماهه دوم ارائه شود. در مطلبی سعی می کنم بهتر به این موضوع بپردازم.

بگذریم؛ ولی تا چه زمانی اقتصاد ما می تواند با تحریک بخش مسکن به راه بیفتد و رشد خود را ادامه دهد؟ باید به صنایع بزرگ و پایه ی کشور آزادی عمل بیشتری داد و دست رانت خواران را برچید و گرنه این سلسله پاربرجا خواهد بود.

قطعه سازی های عزیز هم باید اندکی لا اقل اصلاح کنند و لکن رشد اینگونه بودار است و هر تعدیلی باشد را پیشخور می کنند ، بعضی ازینها تازه نوبت شکستن پی بر ای شان رسیده است.

ایام به کام